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行政函釋

 
發文單位: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
發文字號: 證櫃債字第10704000851號公告 
發文日期: 民國 107 年 02 月 09 日
資料來源: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
要  旨:
公告修正財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商及金融機構(非債券
自營商)中央登錄公債部位成本媒體資料申報格式(tran03M)
全文內容:
主旨:公告修正本中心證券商及金融機構(非債券自營商)中央登錄公債
      部位成本媒體資料申報格式(tran03M),並自 107年2月26日起上
      線實施。
說明:
  一、配合國際財務報告準則第 9號(IFRS 9)調整金融業會計項目及代
      碼,爰修正 tran03M申報系統內容格式,並自107年2月26日起上線
      實施。
  二、本次係修正旨揭申報格式自有部位之會計項目,變更為持有供交易
      之金融資產、指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其
      他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融
      資產。
  三、配合此次異動功能,本中心提供之「債券等殖交易軟體」、「衍生
      性商品資訊儲存庫申報軟體」將進行改版,為利貴公司於新版軟體
      上線前確認各項功能,並確保交易功能正常,爰規劃平日測試作業
      如后:
    (一)債券等殖交易軟體:
          1.測試期間自107年2月12日至107年2月22日,測試時間為每日
            下午4時至下午6時。測試時需使用測試版債券等殖交易軟體
            (版號為0.55測試版),登入時請選擇「測試主機」,並使
            用與線上系統相同之使用者帳號與密碼。
          2.貴公司可於 107年2月12日下午2時起下載測試版等殖交易軟
            體。網址為:( www.tpex.org.tw)/證券商/電腦作業/
            債券交易系統/債券等殖交易系統。
          3.自 107年2月26日起需使用正式版交易軟體,貴公司可於107
            年2月23日下午 3時起下載正式版軟體(版號為3.50B版)。
    (二)衍生性商品資訊儲存庫申報軟體:
          1.測試期間自107年2月12日至107年2月22日,測試時間為每日
            下午2時至下午5時。
          2.測試期間請選擇使用以下帳號登入系統:
           (1)帳號tr001、密碼tr001abc。
           (2)帳號tr002、密碼tr002abc。
           (3)帳號tr003、密碼tr003abc。
          3.貴公司可於 107年2月12日下午1時起下載測試軟體(版號為
            0.13 測試版)。網址為:(www.tpex.org.tw)/證券商/
            電腦作業/衍生性商品資訊申報系統。
          4.自 107年2月26日起需使用正式版交易軟體,貴公司可於107
            年2月23日下午 3時起下載正式版軟體(版號為1.06G版)。
  四、如有任何疑問,請洽本中心:
    (一)交易相關業務問題:林小姐(02)2366–6029。
    (二)電腦作業相關問題:楊小姐(02)2366–5935、吳先生(02)
          2366–6149。
正本:貼於本中心網站櫃買市場公告
副本: